用友U8使用集团财务模块,将2013年数据结转到2014年后发现分公司与总公司往来(其他应收应付)科目有余额,正常情况下应该都是对冲掉的,余额为0,如何解决?
问题现象:在用友U8V10.0erp软件集团管理管理的集团财务模块中使用集团财务模块,将2013年数据结转到2014年后发现分公司与总公司往来(其他应收应付)科目有余额,正常情况下应该都是对冲掉的,余额为0,如何解决?
原因分析:在2013年末,科目余额为0,但是在2014年查询帐表,发现期初有贷方余额,这种情况需要反结账,反记账到1月初,然后在期初余额界面重新结转,再从1月份重新抽取数据即可。
解决方案:在用友U8V10.0erp系统中在2013年末,科目余额为0,但是在2014年查询帐表,发现期初有贷方余额,这种情况需要反结账,反记账到1月初,然后在期初余额界面重新结转,再从1月份重新抽取数据即可。
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:
用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
---|---|
对应版本 | 用友U8V10.0 |
对应产品线 | 用友U8ERP |
对应模块 | 集团管理-集团财务 |
问题现象 | 使用集团财务模块,将2013年数据结转到2014年后发现分公司与总公司往来(其他应收应付)科目有余额,正常情况下应该都是对冲掉的,余额为0,如何解决? |
问题原因 | 在2013年末,科目余额为0,但是在2014年查询帐表,发现期初有贷方余额,这种情况需要反结账,反记账到1月初,然后在期初余额界面重新结转,再从1月份重新抽取数据即可。 |
解决方案 | 在2013年末,科目余额为0,但是在2014年查询帐表,发现期初有贷方余额,这种情况需要反结账,反记账到1月初,然后在期初余额界面重新结转,再从1月份重新抽取数据即可。 |
提交时间 | 2015-11-26 |
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