用友U8以前做了一笔坏账发生,后来发现做错了,于是做了一笔其他应收单,借 应收账款 贷 坏账准备 冲回 。但是审计不通过,称这边坏账有凭证,可是不在应收模块的坏账中,现在怎么处理?
问题现象:在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的应收款管理模块中以前做了一笔坏账发生,后来发现做错了,于是做了一笔其他应收单,借 应收账款 贷 坏账准备 冲回 。但是审计不通过,称这边坏账有凭证,可是不在应收模块的坏账中,现在怎么处理?
原因分析:在总账把坏账冲掉了,但是在应收还是有这笔坏账,通过其他应收单生成借 应收账款 贷 坏账准备 的方式导致审计无法通过
解决方案:在用友U8V8.90erp系统中做红字应收单先把前面做的应收单冲回。然后做收款单,做坏账收回,凭证:借 银行存款 借应收账款 贷 应收账款 贷 坏账准备。然后做其他应收单 生成 借 应收账款 贷 银行存款。这样最后的凭证达到 借 应收账款 贷 坏账准备 的凭证。并且在应收冲掉了那笔坏账发生
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:
用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
---|---|
对应版本 | 用友U8V8.90 |
对应产品线 | 用友U8ERP |
对应模块 | 财务会计-应收款管理 |
问题现象 | 以前做了一笔坏账发生,后来发现做错了,于是做了一笔其他应收单,借 应收账款 贷 坏账准备 冲回 。但是审计不通过,称这边坏账有凭证,可是不在应收模块的坏账中,现在怎么处理? |
问题原因 | 在总账把坏账冲掉了,但是在应收还是有这笔坏账,通过其他应收单生成借 应收账款 贷 坏账准备 的方式导致审计无法通过 |
解决方案 | 做红字应收单先把前面做的应收单冲回。然后做收款单,做坏账收回,凭证:借 银行存款 借应收账款 贷 应收账款 贷 坏账准备。然后做其他应收单 生成 借 应收账款 贷 银行存款。这样最后的凭证达到 借 应收账款 贷 坏账准备 的凭证。并且在应收冲掉了那笔坏账发生 |
提交时间 | 2015-11-26 |
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